استراتيجيات التداول والاستثمارات الكلية

إستراتيجية الماكرو العالمية ما هي إستراتيجية الماكرو العالمية إستراتيجية الماكرو العالمية هي صندوق التحوط أو إستراتيجية صناديق الاستثمار المشترك التي تستند إلى مقتنياتها، مثل المراكز الطويلة والقصيرة في مختلف حقوق الملكية والدخل الثابت. العملة، السلع والأسواق الآجلة. في المقام الأول على الآراء الاقتصادية والسياسية العامة لمختلف البلدان، أو مبادئ اقتصادها الكلي. على سبيل المثال، إذا كان مدير يعتقد أن الولايات المتحدة تتجه إلى الركود، قد صفقات بيع قصيرة وعقود الآجلة على المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة أو الدولار الأمريكي، أو رؤية فرصة كبيرة للنمو في سنغافورة، قد تتخذ مواقف طويلة في أصول سنغافورة. تراجع الاستراتيجية العالمية الكلية تنشئ صناديق الماكرو العالمية محافظا حول توقعات وتوقعات الأحداث الواسعة النطاق على المستوى القطري والقاري والعالمي، وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار الانتهازية للاستفادة من اتجاهات الاقتصاد الكلي والاتجاهات الجيوسياسية. وتعتبر الأموال الكلية العالمية من بين الأموال الأقل تقييدا ​​المتاحة لأنها تضع عموما أي نوع من أنواع التجارة التي تختارها باستخدام أي نوع من أنواع الأمن المتاحة تقريبا. أنواع الصنادیق العالمیة العامة العامة ھناك أنواع مختلفة من الصنادیق الکبرى العالمیة التي توجد في عام 2016، ومعظمھا یھدف إلی الربح علی مختلف عوامل المخاطر النظامیة والسوقیة. وتقوم الصناديق الكلية العالمية التقديرية بإنشاء محافظ على مستوى فئة األصول استنادا إلى وجهة نظر رفيعة المستوى في األسواق العالمية. ويعتبر هذا النوع من التمويل الكلي العالمي الأكثر مرونة حيث يمكن للمديرين أن يمضيوا طويلا أو قصيرا مع أي نوع من الأصول في أي مكان في العالم. وتستخدم مستشاري تجارة السلع العالمية (كتا) العديد من المنتجات الاستثمارية، ولكن بدلا من إنشاء محافظ على أساس وجهات النظر العليا، تستخدم هذه الصناديق خوارزميات قائمة على الأسعار ومتابعة الاتجاه للمساعدة في إنشاء محافظ وتنفيذ صفقات الصناديق. وتستخدم الأموال الكلية العالمية المنهجية التحليل الأساسي لبناء المحافظ وتنفيذ الصفقات باستخدام الخوارزميات. هذا النوع من التمويل هو في الأساس مزيج من الأموال التقديرية العالمية و كتا. استراتيجيات ماكرو العالمية تستخدم صناديق الماكرو العالمية عموما مجموعة من استراتيجيات التداول القائمة على أساس أسعار الفائدة على أساس العملة وأسهم الأسهم. وفي سياق استراتيجيات العملات، تسعى الأموال عادة إلى إيجاد فرص تستند إلى القوة النسبية لعملة واحدة إلى عملة أخرى. رصد الأموال والسياسات الاقتصادية والنقدية للمشروع في جميع أنحاء العالم وإجراء صفقات العملات عالية الاستدانة باستخدام العقود الآجلة، إلى الأمام، والخيارات والمعاملات الفورية. وعادة ما تستثمر استراتيجيات أسعار الفائدة في الديون السيادية، مما يجعل الرهانات الاتجاهية وكذلك الصفقات ذات القيمة النسبية. وفيما يتعلق باستراتيجيات مؤشرات الأسهم، تقوم الصناديق العالمية الكلية بإصدار رهانات اتجاهية خاصة بكل بلد على مؤشرات السوق باستخدام العقود الآجلة والخيارات والصناديق المتداولة في البورصة. كما يتم تضمين صفقات مؤشر السلع في هذه الفئة. وتستخدم بعض صناديق الماكرو العالمية استراتيجيات تركز على بلدان الأسواق الناشئة فقط. هذا الكتاب يفتح مع العرض المنهجي الأول مع أمثلة على نمط الاستثمار صندوق الاستثمار التحوط الكلي، وهي استراتيجية رائدة من قبل سوروس، روبرتسون وآخرون. الله. تستند أساسا إلى وجهات النظر (الاتجاهية) بشأن اتجاهات الاقتصاد الكلي. هذا هو الكتاب الأصلي مع اقتراح استراتيجية جديدة للتجارة الكلية والاستثمار: التحكيم الاقتصادي الكلي العالمي. فلسفة الاستثمار الجديدة هي الكشف والاستفادة من كوثولسكوت بين علاقات السوق وعلاقاتها الاقتصادية الكلية الكامنة. ويتم التحكيم في مثل هذه الانحرافات في الاقتصاد الكلي في الأسواق العالمية من خلال استراتيجيات طويلة الأجل غير اتجاهية أو زيادة الوزن. على الرغم من استخدام المعلومات الاقتصادية الكلية، فإن الصفقات هي في نهاية المطاف لونغشورت وحتى محايدة في السوق مما يجعل المراجحة الكلية استراتيجية تجارية واستثمارية جديدة لونغشورت. كتب الكتاب في خضم الأزمات المالية العالمية، وهو يحتوي على عشرات الأمثلة التي تبين كيفية استخدام المراجحة الكلية في الاضطرابات في السوق، وكيف ساهمت الأزمات المالية العالمية الأخيرة في سد الثغرات في التسعير الكلي في الأسواق. ويظهر أن اضطرابات السوق خلال فترات الأزمات هي فرص المراجحة الكلية. ولذلك يقترح الكتاب مسارا واحدا ممكنا من الاستثمار الشخصي القائم على آراء الاقتصاد الكلي والمتاجرة إلى التحكيم في عمليات التشويه الكلية الموضوعية في الأسواق العالمية. إذا كنت ترغب في طلب الكتاب انقر هنا طلب تجارة الماكرو واستراتيجيات الاستثمار على الانترنت مع الأمازون أو J وايلي أمبير أبناء جديد: ابتكار أو تغيير: تغيير الماكرو العالمي للمساعدة في البقاء على قيد الحياة في الأسواق صعبة قراءة مقدمة لكتاب الكتاب الياباني كتاب المنشورة إن جابان إن 2001: ماكرو أربيتراغ: نيو هيدج فوند ستراتيجيس اقرأ مقال فينانسيال تيمس: بورستينز كل طريقة-الرهان من قبل دانيال بغلر، المستثمر العالمي 14 يونيو 1999 الماكرو التحكيم: حل للتحوط صناديق المشاكل الاتجاهية، قسم إدارة الصندوق تحريرها مايك فوستر، فينانسيال نيوس 26 جولاي 1999 غابريل بورستين Ph. D. تطبيق ورقة. الرياضيات، ماجستير كومب سسي. رئيس الصندوق العالمي للبحوث التقليدية والبديلة واستراتيجية استثمار الحافظة المتعددة األصول والبحوث الرئيس العالمي السابق لبحوث االستثمار ورئيس بحوث صناديق التحوط والتحوط وإدارة الثروات وإدارة الثروات واالستثمار في شركة تومسون رويترز) حتى مايو 2011 (10 سنوات صندوق رأس المال العالمي) أمب متعددة الإستثمارات مجموعة استثمارات استراتيجية ركزت على منتجات الصناديق الجديدة وتخصيص الأصول ستراتيجيكال والمحافظ محفظة حلول وصناديق الأموال والبحوث التحوط المتبادل والتحوط: ليبر، هسك السابق و دايوا للأوراق المالية، جولدمان ساكس وميريل لينش مؤلف كتاب الماكرو العالمي إستراتيجية الاستثمار الولايات المتحدة واليابان 2001 (646) 637 6478 غابريالبورستينايو الدكتور غابرييل بورستين 1999 - 2001 الآراء الواردة في الكتاب هي فقط آراء المؤلف ولا دايوا أوروبا المحدودة أو أي من الشركات التابعة لها أو الشركات التابعة الخ داخل مجموعة دايوا للأوراق المالية تقبل أي مسؤولية عنها. وينبغي اتخاذ أي قرارات استثمارية يتخذها القراء بعد تقديم المشورة المستقلة المناسبة. وال يقصد من الكتاب أن يكون بديال عن مثل هذه الخدمات المهنية، كما أنه ال يقصد به أن يشكل، أو أن يفسر على أنه عرض أو استدراج لعرض لشراء أو بيع استثمارات. وعلاوة على ذلك، لم يكن أي من الأفراد المذكورين في الكتاب قد أذن به أو أقره. الاستراتيجية صندوق التحوط ماكرو استراتيجيات صندوق التحوط هي القوة الدافعة وراء قدرة مديري صناديق التحوط لتوليد عوائد للمستثمرين له. ومن الاستراتيجيات الأکثر کثافة، الاستراتيجية الکلية العالمية التي ترکز علی الاستثمار في الأدوات التي تتقلب أسعارها علی أساس التغيرات في السياسات الاقتصادية، إلی جانب تدفق رؤوس الأموال حول العالم. وتركز استراتيجيات الاقتصاد الكلي العالمية عموما على الأدوات المالية التي هي واسعة النطاق والتحرك على أساس المخاطر النظامية. إن المخاطر النظامية أو مخاطر السوق ليست خاصة باألمن. وبشكل عام، يركز مديرو المحافظات الذين يتاجرون في إطار الاستراتيجيات الكلية العالمية على استراتيجيات العملات واستراتيجيات أسعار الفائدة واستراتيجيات مؤشرات الأسهم. استراتيجيات العملات تركز استراتيجيات إدارة حافظات العملات عموما على القوة النسبية لعملة واحدة مقابل عملة أخرى. يتم نقل زوج العملات كقيمة كيرنسيس ذات قيمة واحدة لعملة أخرى ويتذبذب الزوج استنادا إلى عدد من العوامل المختلفة. ويتبع تجار العملات السياسة الاقتصادية والنقدية العالمية جنبا إلى جنب مع الفرق بين أسعار الفائدة القصيرة الأجل للبلد الواحد مقابل العملة المقابلة له. أزواج العملات الرئيسية، التي هي عملات الدول المتقدمة مقابل الدولار الأمريكي، هي سائلة للغاية وتجارة 24 ساعة في اليوم، 6 أيام في الأسبوع. وتجري غالبية عمليات تداول العمالت في السوق ما بين البنوك. عادة ما تحدث التسوية خلال يومي تداول، ولهذا السبب يشار إليها أيضا بالسوق الفورية. إحدى المزايا الرئيسية لتداول العملات هي الرافعة المالية المستخدمة في السوق يمكن أن تتراوح ما بين 100-1. وهذا يعني أن كل دولار مخصص لعملة العملة، يمكن اقتراض 99 دولار. هذا النوع من الرافعة المالية يسمح لمتداولي العملات بتعزيز مكاسبهم، ولكنه يخلق مخاطر كبيرة من الخسارة للمستثمر. تتضمن أدوات العمالت العقود اآلجلة، والمعاملات الفورية، وأدوات الخيارات وأدوات السعر اآلجل. تداول أسعار الفائدة يقوم مدراء محافظ أسعار الفائدة، الذين يركزون على الاستراتيجيات الكلية العالمية، بالاستثمار عموما في أدوات تتبع معدلات الديون العالمية السيادية. ويشمل ذلك أدوات الخزينة الأمريكية، وأدوات الدين الأوروبية، فضلا عن الديون الحكومية المتقدمة والناشئة الأخرى. ويتم تداول معظم هذه الأدوات في أسواق النقد أو المشتقات التي تهيمن عليها الصناديق المؤسسية إلى جانب المصارف ومصارف الاستثمار. فالرافعة المالية في أسواق الدين ليست عالية مثل قوة الرافعة المالية داخل أسواق العملات، ولكنها لا تزال كبيرة نسبيا. معظم المعاملات المشتقة المتداولة على الدين الحكومي تتم على التبادلات الآجلة المنظمة. وتشمل الاستراتیجیات حرکات اتجاهیة صریحة علی الدین الحکومي إلی جانب تداول القیمة النسبیة حیث یقوم مدیر المحفظة بتداول أداة دین واحدة فیما یتعلق بأخرى. وتتوافر أدوات الدين في أسواق العقود الآجلة والأسواق المفتوحة وعقود الخيارات. مؤشر األسهم المتداولة يستخدم مفتشو األسهم المتداولة مؤشرات األسهم إلنشاء محافظ استثمارية تتفوق على أسعار الفائدة عندما تتحرك أقل) أو محايدة (، كما أن النمو داخل الدولة األم لمؤشر األسهم آخذ في االرتفاع. وبوجه عام، فإن استراتيجيات الفهرس هي اتجاهات، ولكن العديد من مؤشرات مديري المحافظ التجارية في شكل انتشار وتستخدم هذه الأدوات لخلق استراتيجيات قيمة نسبية. تتوفر مؤشرات الأسهم في البورصات الآجلة، وتبادل الخيارات، وكذلك صناديق الصرف المتداولة. تركز االسرتاتيجيات الكلية العاملية عىل األصول السائلة التي ال تتضمن عادة مخاطر أخرى غري مخاطر السوق مثل مخاطر االئتامن أو مخاطر السيولة. يستخدم العديد من المديرين التحليل الفني جنبا إلى جنب مع العوامل الأساسية لدفع قراراتهم التجارية. وسيستخدم بعض المديرين استراتيجيات السلع ويستخدمون أسواقا واسعة النطاق مثل النفط والذهب والفضة. وعادة ما تولد هذه الأنواع من الأدوات اتجاهات أسعار مربحة محتملة خلال البيئات التضخمية والانكماشية. ويتمثل مفتاح النجاح في استخدام ضوابط قوية للمكافأة على المخاطر على المحفظة ومتابعة التأثيرات االقتصادية والنقدية التي يمكن أن تغير نطاق تدفقات رأس المال العالمية. الحصول على معلومات شاملة وحديثة عن 6100 صناديق التحوط، وصناديق الأموال، و كتا في قاعدة بيانات صندوق التحوط العالمي باركلي. بيانات حية مجانية على 6448 صناديق التحوط كتاس